Bankkontobetalningar via fil

Jag undrar om man kan skicka betalningar till bankkonto som betalfil eller måste man betala dem manuellt?

Kommentarer

  • Hej Maria,

    Det går bra, du kan på leverantörskortet fylla i bankkontot på raden bankgiro med följande beskrivning:

    Vid användning av LB-rutinen för betalning av leverantörsfakturor kan man även göra en kontoinsättning. För detta krävs att man istället för bankgironummer anger tecknet # direkt följt av kontonummer som måste vara 16 tecken långt. Det ska innehålla 4 tecken för clearingnummer följt av 12 tecken för kontonummer. Kontonumret ska vara högerställt och, om det behövs, nollutfyllt mellan clearingnumret och kontonumret. Inga bindestreck eller mellanrum ska skrivas in.

    M v h
    Anders
  • Hej,

    Vi ska göra en leverantörsbetalning till ett konto. Enligt banken (Nordea) får kontot max innehålla 14 tecken. Nu har systemet gjort som ni beskriver ovan, dvs med #+kontonumret och nollutfyllnad. Kommer det att bli rätt ändå ?
    Annika
  • Hej Annika,

    Helt rätt. Då bankkontonumret är 11 siffror inklusive clearingnummer ska det alltså vara 5 st nollor mellan mellan clearing- och kontonumret "#XXXX00000XXXXXXX" (16 siffror totalt).

    Med vänlig hälsning
    Johan Support
  • Hej igen, kontot är bara med 11 siffror,varav 4 är clearingnummer. I BL har systemet valt #30xx0000027xxxx5, alltså 16 siffror. Banken tar bara emot 14 siffror . Måste jag fylla ut med nollor ? Räcker det inte med 11 siffror ?
    Annika
  • Hej igen,

    Jag missförstod dig och har därför uppdaterat mitt föregående svar. Det ska alltså fungera enligt detta format (så som du beskriver) och hade det varit några problem hade vi garanterat fått höra detta.

    Bankerna brukar ofta ha en testtjänst för sina filer som kan användas för att kontrollera att den är okej innan du registrerar den skarpt.

    Ha en bra dag!
    Johan Support

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.