Sökresultat för: BL Administration i nätverk

Hej! Vi får mail från BL arkiv om att vi fått in mail till molndatabasen, men när vi går in i leverantörsreskontran för att registrera fakturan

Varför syns inte konto 8999 på resultatrapporten? Jag har gjort en automatkontering av det beräknade resultatet i balansen ser det rätt ut men på resultatrapporten syns inte konto 8999 även att det bokförts i en annan verifikationsnummerserie borde det synas på resultatrapporten så man ser att bokföringsåret blir 0.

Så här gör du för att beloppen ska stämma: Om du betalar fakturan genom Direktbetalning börjar du med att markera fakturan. Antingen genom att dubbelklicka på fakturan och då öppnas fönstret Betala faktura eller så markerar du fakturan och klickar på Betala och då öppnas också samma fönster. Där anger du betaldatum och väljer OK. Nytt fönster Kursdifferens utländsk faktura kommer då upp och där anger du det aktuella fakturabeloppet vid betaldagen. I rutan Totalt att kontera syns nu resterande belopp som ska konteras vilket ska fördelas på ev bankkostnader, Kursvinst eller kursförlust - Välj sedan OK. Om allt stämmer väljer du Uppdatera. Om du betalar fakturan genom att Skicka den för bevakning så används Återredovisning vid redovisning av betalning. Läs in en återredovisningsfil eller dubbelklicka på fakturan och fönstret Kursdifferens utländsk faktura kommer upp och du anger det belopp som gäller för betaldagen. Därefter konterar du sedan kursdifferensen i Totalt att kontera vilket ska fördelas på ev bankkostnader, Kursvinst eller kursförlust - Välj sedan OK. Om allt stämmer väljer du Uppdatera.

Du kan periodisera från programmet både i verifikationsregistreringen och från leverantörsfakturaregistreringen om du har en automatisk överföring till bokföringen. När du bokför i verifikationsregistreringen anger du först det konto som du ska periodisera ifrån t ex. 1710 (förutbetalda hyror), skriv in beloppet i debet och när du fört in beloppet ska du klicka på knappen Periodisera. Här ska du nu tala om till vilket kostnadskonto du vill att programmet ska lägga kostnaden på och hur många månader du vill periodisera beloppet på. Det som händer nu är att programmet lägger upp preliminära verifikationer i serie #. Dessa verifikationer påverkar alla rapporter och siffror så du kan, om du vill, låta de här ligga kvar som preliminära tills det är dags för bokslut. När du påbörjar bokslutet eller när du stänger en period kommer programmet att automatiskt omvandla dessa till "riktiga verifikationer"

Om du har skapat en faktura på fel räkenskapsår och har skrivit ut samt uppdaterat denna kan du korrigera bort verifikationen. Det gör du genom att spegelvända den, dvs skapa en till verifikation med motsvarande konton och belopp (fast tvärtom debet/kredit). Detta gör du enklast genom att använda funktionen "Kopiera verifikation" som du hittar under knappen Mer i Verifikationsregistreringen. Gör så här: Klicka på knappen Ny i verifikationsregistreringen och sen på Kopiera verifikation under knappen Mer. Markera den verifikation det gäller och klicka på Kopiera. Du får då en fråga: Vill du vända verifikationen i samband med kopieringen? Svara Ja på den. När du korrigerat bort verifikationen från det felaktiga räkenskapsåret kan du registrera in den manuellt på det räkenskapsåret som det ska vara på. Använd fakturajournalen som underlag. Den visar vilka konton och belopp som ska användas i verifikationen.

Om du arbetar med flera företag i programmet och gjort en blankettmall (exempelvis en orderbekräftelse, en faktura eller ett lönebesked) du är nöjd med och vill använda det i alla dina företag finns en funktion som gör det enkelt att kopiera företagsunika blankettmallar mellan olika företag. ARBETSGÅNG Välj Arkiv – Blanketter i menyn i det företag du vill kopiera in mallen till. Klicka på knappen Blankettgenerator för att öppna listan med företagsunika mallar. Välj Mer – Kopiera blankett och välj från vilket företag du vill kopiera blankettmallen samt vilken mall du ska kopiera och ge den det namn den ska heta i det aktuella företaget. För att välja mallen som standard i företaget markerar du raden för aktuell blankett, klicka på Välj ny mall och dubbelklicka på den företagsunika mallen i listan.

@xxxx, vänligen kontrollera med affärssystemet BL kring nedan: Har de stöd för formatet BG Max för bankgiroinsättningar? När det gäller skicka lön på fil

Jag vill konvertera kontoplanen Konverteringen blir väl bara på det företag jag har aktiverat för tillfället??

Hej När vi registrerar en order, dras det med automatik från lagersaldot vid registrering?

Jag skulle vilja kunna skriva ut en bokföringsorder för en redan bokförd transaktion. Det kan vara så att en banktransaktion eller annan transaktion inte har något underlag i pappersform. Det vore då bra att kunna skriv ut en bokföringsorder som man sedan signerar. Detta i stället för att manuellt fylla i en bokföringsorderblankett med datum belopp och konton. Skulle göra hela processen snabbare vid verifiering av transaktioner i systemet.